7月10日外汇交易提醒

时间:2019-07-16 来源:www.vergajasboas.com

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周二(7月9日),美元指数连续三天上涨。它一度收于三周高点97.59。交易员等待美联储主席鲍威尔在国会作证并且美联储宣布了上次政策会议的记录,以寻求可能的降息。线索。自2017年4月以来英镑兑美元触及1.2440的新低,因为它对英国退欧以及英国央行降息的预期感到不安,这进一步削弱了英镑。 BK的Lien和Schlossberg表示,本周的联邦公开市场委员会会议记录应该提醒我们美联储的鸽派情绪有多严重。他们的担忧主要集中在贸易和通货膨胀上。

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美国政府周五发布的一份报告显示,6月份美国就业增长意外强劲,此后美元兑多数主要货币走强。上个月就业人数增加了224,000,降低了市场对美联储将在月底降息50个基点的预期,但交易商仍然预计美联储将降息25个基点。面对美国总统特朗普的威胁,由于工资适度增长和国内通胀疲软,美联储政策制定者最终可能会软化其立场并降低借贷成本。

根据芝加哥商品交易所集团的FedWatch工具,利率期货表明交易商目前认为,7月底下调50个基点的概率仅为3%,低于一周前的25%。丰业银行(Scotiabank)首席外汇策略师肖恩奥斯本(Shaun Osborne)表示,市场正在寻找有关本月晚些时候会发生什么的明确线索。如果鲍威尔在作证时与降息不矛盾,那么降低25个基点几乎是理所当然的事。

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周一晚间发布的数据,在周五发布就业报告之前,投机者将美元多头头寸降至2018年7月以来的最低水平。美元的进一步走强将取决于鲍威尔周三在国会的证词以及上个月美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要可能降息的线索。

鲍威尔在一次会议的视频中发表了讲话,但没有对货币政策发表评论;他将于周三在众议院金融服务委员会作证。据报道,今年没有货币政策投票权的费城联储主席帕特里克哈克表示没有必要调整任何方向的利率。白宫顾问拉里库德洛表示,美联储主席鲍威尔的工作是安全的,美元应该稳定可靠。他还表示,特朗普总统的最新美联储官员将动摇美联储对通胀的看法。

美元兑G-10货币普遍走高,而澳元表现最差。欧洲交易员表示,在7月份会议上预期美联储积极宽松政策的降温导致欧元和日元多头头寸受压。欧元兑美元汇率下跌0.05至1.1208;早些时候下跌0.2%至1.1193,为6月19日以来的最低点;一位欧洲交易员称,期权相关买盘高于价格;支撑位于6月18日低点1.1181。国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德被提名为欧洲中央银行的新任总裁,引起了担心欧洲央行更愿意放松货币政策的交易商的担忧。欧洲央行(European Central Bank)首席经济学家菲利普莱恩(Philip Lane)表示,如果需要,政策制定者需要这些工具来应对经济衰退。

英镑跌至2017年4月以来的最低点,欧元兑英镑汇率上涨0.4%至0.8992一线;该指数曾一度上涨0.5%至0.9002,为1月11日以来的最高水平。之前的英国零售销售数据低于预期,并且预测该国经济可能是自2012年以来表现最差的季度业绩。英国议员通过了一项避免非正式脱欧的计划只需一票;一项针对经济学家的调查显示,英国经济可能在第二季度七年来首次出现萎缩; 6月份零售额同比下降1.6%。

美元/日元上涨0.12%至108.85;盘中高点108.96,创5月31日以来新高;周三卖出108.90左右的出口商和周三执行价格为109日元的大型期权限制汇率止损估计设定在109.10/20以上。澳元兑美元汇率下跌0.63%至0.6928,连续第四个交易日走低并触及自6月21日以来的最低点,部分原因是6月NAB商业信心指数疲弱,指数从7下跌至2。新西兰元下跌兑美元汇率下跌0.26%至0.6606,盘中低点0.6601。

美元/加元上涨0.24%至1.3128附近,盘中高点1.3142;加拿大6月份的住宅开工率高于预期,5月数据向上修正。尽管劳动力趋势强劲,但疲弱的住房数据可能会影响加拿大央行的居民消费。外表;人们普遍预计加拿大央行周三将保持其政策不变。

时区指标值09: 30中国6月PPI年率(%)0.609: 30中国6月CPI年率(%)2.710: 00中国6月社会融资规模(1亿元人民币)(7/10-7/15)1395210: 00中国6月M2货币供应年率(%)(7/10-7/15)8.516: 30英国5月调整后的商品交易账户(1亿英镑)-121.1316: 30英国5月季度调整后的交易账户(1亿英镑) )-27.416: 30英国工业产出月率(%)-2.716: 30英国工业产出年率(%) - 116: 30英国5月GDP月率(%)-0.422: 00加拿大7月央行基准利率(%) )1.7522: 00美国5月批发库存月率最终值(%)0.422: 30美国截至7月5日EIA原油库存变化(10,000桶)-108.522: 30美国截至7月5日本周,EIA成品油库存变化(10,000桶)140.822: 30美国截至7月5日EIA汽油库存变化(10,000 ba rrels)-158.3

13: 50 US 2019 FOMC投票委员会,堪萨斯城联邦储备委员会主席乔治发表了演讲

22: 00加拿大银行宣布利率决定

22: 00美联储主席杰罗姆鲍威尔就美国众议院金融委员会的半年度货币政策报告作证。

23: 15加拿大央行行长Stephen Poloz和高级副总裁Carolyn Wilkins举行新闻发布会

01: 30美国2019年FOMC票务委员会,圣路易斯联储主席James Bullard参加了国际货币与金融机构论坛(OMFIF)会议的问答环节

清晨02: 00美联储宣布6月货币政策会议纪要

荷兰国际集团的分析师预计,加拿大央行将在其7月10日的会议上重申其对货币政策的“松散”立场,强调数据依赖的方法。央行应继续强调贸易形势和全球经济活动放缓带来的下行风险。尽管如此,自5月会议以来的数据流量总体上是积极的,这通常表明对国内经济的评估是谨慎乐观的,并且对放宽政策几乎没有兴趣。鉴于最近通胀和工资增长的激增,这可能尤其如此。

随着货币政策报告的公布,通胀和工资增长将导致CPI预测的增加。会议结束后,美元兑加元的反应可能大打折扣,因为市场似乎消化了加元的大部分利好因素。我们仍然预计未来18个月政策利率将保持不变,并认为虽然贸易形势可能会出现反弹,但加元仍将受到支撑。因此,我们坚持目前的美元/加元预测,即第四季度为1.30,第二季度为1.28。

最近几周美元的表现优于欧元和日元,但标准银行预计收益率曲线最终会削弱美元走强。标准银行(Standard Bank)外汇研究主管史蒂文巴罗(Steven Barrow)表示,美联储,欧洲央行和日本央行正处于宽松政策的边缘,但只有美联储才有可能实现“重大”降息。这意味着美国国债比其他国家的收益率曲线更陡峭,这种现象在历史上伴随着美元疲软。

曲线的区别是非常不寻常的。通常,当央行放松或收紧政策时,收益率曲线不会有太大差异。但现在欧元区和日本的利率下行空间有限,表明收益率曲线将被分割,这反过来又会导致汇率走势出现偏差。随着交易员增加对美联储的投注以降低利率。上月2至10年期国债收益率差异扩大至约31个基点,为年内最高水平。

上周强于预期的美国就业数据收窄至16个基点。但它仍比3月份达到的2019年低点高约6个基点。德国政府债券收益率差异从今年的峰值收窄至50个基点至37;日本政府债券收益率收窄14个基点至4.标准银行预测欧元兑美元汇率将从目前的1.12美元升至1.15美元,而美元兑日元将从目前的109下跌至98.

澳大利亚国民银行(NAB)周二发布了一份研究报告,指出美元兑日元的短期走势取决于股市和黄金/公共债务。欧洲央行和美联储的降息主要是针对低通胀和经济增长放缓,这降低了公共债务的收益并推高了黄金价格,这表明美元兑日元将进一步下跌。另一方面,如果股市复苏,它将重新成为货币对的支撑因素。

美联储将在本月底举行政策会议,美国公司也欢迎收益季节。这是本月需要密切关注的两大事件。美元兑日元的下行风险仍然相对较大,我们预计美联储将在7月底开启新一轮的宽松周期。随着10年期美国国债收益率下跌,美元将再次走软。我们认为未来几周美元和日元将温和下跌。

道明证券(TD Securities)欧洲外汇策略负责人奈德鲁普尔廷(Ned Rumpeltin)指出,今日英镑仍面临压力。英镑兑美元在1月3日短暂跌破1.2441的低位。若跌破该水平,英镑兑美元将面临1.2351的考验。其他英镑交叉似乎同样危险,欧元兑英镑也短暂突破0.90关口。

目前,由于选择的权利掌握在保守党成员手中,英国领导层竞选活动的剩余两个竞争者继续增加英国脱欧英国脱欧的实力。尽管如此,距离宣布还有两周时间,英镑的价格似乎有很多坏消息;然而,问题是,什么可以成为潜在逆转的催化剂?这使得周三公布的英国月度数据成为关注的焦点。

宏观数据确实在一段时间内对英镑产生了强烈的方向性影响,但我们预计英国的月度GDP报告将在周三强劲反弹;预计每月将强劲增长0.5%,远高于市场0.3%的预期,同时,预测者对英国经济的看法变得更加悲观;从中期来看,我们同样担心英国经济和货币将面临困境。然而,就目前而言,我们认为看跌英镑的情绪似乎过度。